Аналитическая записка о кассовом обслуживании исполнения

консолидированного бюджета Кировской области

на 1 марта 2007 года.

В порядке межбюджетного регулирования Управлением Федерального казначейства по Кировской области за два месяца т.г. на едином казначейском счете 40101 распределено всех платежей на сумму 3747 млн. руб., что на 478 млн. руб. или на 15 % выше уровня аналогичного периода 2006 года. Из общего объема платежей перечислено: в федеральный бюджет 1035 млн. руб. (28%); в консолидированный бюджет Кировской области 1550 млн. руб. (41 %), в том числе в областной бюджет - 899 млн. руб., местные бюджеты - 651 млн. руб.; во внебюджетные фонды 1008 млн. руб. ( 27 %). В сравнении с аналогичным периодом 2006 года в федеральный бюджет за два месяца т.г. поступило на 31млн. руб. или на 3 % меньше.

Источниками формирования доходов федерального бюджета на территории Кировской области являются: НДС (56 %), налог на прибыль (3 %) и акцизы (3 %). Значительный удельный вес (25 %) в доходах федерального бюджета приходится на единый социальный налог, поступления которого составляют 258 млн. руб.

За январь-февраль месяцы 2007 года от уплаты единого социального налога и страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов поступило и перечислено 1008 млн. руб., из них в: Пенсионный фонд РФ - 823 млн. руб. (82 %); Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 48 млн. руб. (5 %); Территориальный фонд обязательного медицинского страхования - 92 млн. руб. (9 %); Фонд социального страхования - 45 млн. руб. (4 %). В сравнении с перечислениями соответствующего периода 2006 года в бюджеты государственных внебюджетных фондов от уплаты ЕСН и страховых взносов поступило на 175 млн. руб. или в 1,2 раза больше.

По состоянию на 1 марта 2007 г. невыясненные поступления составляют 16 млн. руб. Наибольший удельный вес - 11,6 млн. руб. (72%) приходится на администраторов поступлений федерального бюджета. Невыясненные поступления местных бюджетов составили 4,5 млн. руб. (28 %).

По состоянию на 1 марта 2007 года Управление взаимодействует с 414 администраторами доходов, в том числе с 100 федеральными администраторами платежей, с 13 областными администраторами и с 301 местным администратором.

С начала 2007 года в Управление из Федерального казначейства и других территориальных управлений Федерального казначейства поступило 428 расходных расписания, в соответствии с которыми на лицевых счетах распорядителей и получателей средств федерального бюджета учтены лимиты бюджетных обязательств в сумме 7 513 млн. руб. и объемы финансирования расходов федерального бюджета в сумме 2 722 млн. руб. По сравнению с соответствующим периодом 2006 года финансирование увеличилось на 898 млн. руб. (33 %). Объемы финансирования составили 36 % от доведенных лимитов бюджетных обязательств. Наибольший удельный вес в объемах финансирования составляют национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 39 %, общегосударственные вопросы - 18 %, здравоохранение и спорт - 24%.

За январь-февраль месяцы 2007 года кассовые поступления регионального и муниципальных бюджетов Кировской области составили 4580,3 млн. руб., в том числе: из федерального бюджета - на сумму 1250,8 млн. руб.; региональный бюджет за счет собственных средств - на сумму 1504,0 млн. руб.; муниципальные бюджеты - на сумму 1825,6 млн. руб.

В процессе исполнения федерального бюджета за январь-февраль 2007 года кассовый расход составил 1167 млн. руб., что на 159 млн. руб. или на 13,6 % выше уровня аналогичного периода 2006 года.

По состоянию на 01.03.2007 г. по региональному и муниципальным бюджетам Кировской области кассовые выплаты составили 3913,2 млн. руб., в том числе: по региональному бюджету - 2414,7 млн. руб., по муниципальным бюджетам - 403,7 млн. руб.

На 1 марта система электронного документооборота (СЭД) установлена у 81% бюджетополучателей.

В течение января-февраля 2007 года в управление Федерального казначейства по Кировской области поступило более 700 сведений о государственных контрактах, их изменениях и исполнении. Все сведения о гос. контрактах, кроме сведений о контрактах, представленных государственными внебюджетными фондами поступают по системе электронного документооборота. В феврале представление сведений о гос. контрактах по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось почти на 60%. Из сведений, поступивших на 1 марта 2007 года, 158 сведений не зарегистрированы, и отправителям направлен отказ в регистрации. Наиболее частой причиной отказа в регистрации является неверное заполнение полей. В результате разъяснительной работы, проводимой со всеми участниками процесса по выполнению соответствующих процедур и нормальному взаимодействию, количество отказов в феврале уменьшилось по сравнению с предыдущим месяцем в 2 раза.

По состоянию на 1 марта 2007 г. в Федеральное казначейство направлено 547 сведений о гос. контрактах, их изменениях и исполнении, в том числе 226 сведений из районных отделений. Сведения о гос. контрактах направили все отделения управления Федерального казначейства по Кировской области, кроме Тужинского. Более 30% всех сведений о государственных контрактах поступило из отделения по г.Кирову. Из числа сведений о гос. контрактах, направленных в Федеральное казначейство, около 20% составляют сведения о контрактах, заключенных до 1 января и на указанную дату не исполненных.

Наибольшее количество сведений о гос. контрактах представили: УФНС России по Кировской области, Управление судебного департамента в Кировской области, УФСИН России по Кировской области, ФГУ «ПОМЦЭКПКИФДП Росздравнадзора», УФК по Кировской области, Кировское региональное отделение фонда социального страхования.

Руководитель пресс-центра

Управления Е. Е. Попова