Справка по итогам работы управления

Федерального казначейства по Кировской области

по итогам 1 квартала 2007года

За 1 квартал 2007 года на счет управления Федерального казначейства по Кировской области поступило и перечислено всех платежей и налогов 6474 млн. руб. В сравнении с соответствующим периодом 2006 г. объем перечисленных поступлений увеличился на 664 млн. руб. или на 11 %.

Из общего объема платежей перечислено:

- в федеральный бюджет - 3416 млн. руб. (53%), в том числе в государственные внебюджетные фонды - 1685 млн. руб.(26 %), из них: в Пенсионный фонд РФ - 1375 млн. руб.; в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования - 156 млн. руб.; в Фонд обязательного медицинского страхования - 79 млн. руб.; в Фонд социального страхования - 74 млн. руб.;

- в консолидированный бюджет области - 2854.млн. руб. в том числе; областной - 1801.млн. руб.(28 %), местные - 1053 млн. руб. (16 %);

- в УФК по Смоленской области - 204 млн. руб. (3 %). Со счета УФК по Смоленской области перечислено в бюджет Кировской области отчислений от акцизов на нефтепродукты и акцизов на алкогольную продукцию 411 млн. руб.

Основными источниками формирования доходов федерального бюджета на территории Кировской области являются: налог на добавленную стоимость(48 %), Единый Социальный налог (25 %), налог на прибыль (9 %), акцизы (2 %).

КБК

Наименование

Исполнено

в 2006г.

Исполнено

в 2007г.

отклонение

Доля %

в ФБ

18210301

НДС

933

827

-106

48

182102

ЕСН

374

429

+55

25

18210101

Налог

на прибыль

86

154

+68

9

18210302

Акцизы

113

42

-71

2

Прочие

255

279

+24

16

Всего в ФБ

1761

1731

-30

Основными источниками формирования доходов областного бюджета являются: налог на доходы физических лиц - 755 млн. руб. (42 %), налог на прибыль - 595 млн. руб. (33 %), налог на имущество - 173 млн. руб. (10 %), акцизы - 66 млн. руб. (4 %).

В местные бюджеты перечислено 1053 млн. рублей, что на 335 млн. рублей больше по сравнению с аналогичным периодом 2006 года. Наиболее крупными источниками формирования доходов местного бюджета являются: налог на доходы физических лиц 620 млн. руб. (59%), единый налог на вмененный доход - 91 млн. руб. (9 %), арендная плата за земли - 62 млн. руб. (6 %), налог на имущество - 43 млн. рублей (4 %).

На 1 апреля 2007 г. невыясненные поступления составляют 45 млн. руб. (0,7 % от общей суммы платежей, поступивших в бюджеты), в том числе: федерального бюджета - 36 млн. руб. (80%); областного бюджета - 0,03 млн. руб. (0,07 %); местных бюджетов - 9 млн. руб. (20 %).

Наблюдается значительное увеличение суммы невыясненных поступлений федерального бюджета с начала года. Наибольший удельный вес - 96,4 % по невыясненным поступлениям федерального бюджета приходится на администраторов платежей по главе 100 «Федеральное казначейство», на налоговые органы - 1,4 %.

Основная причина постановки платежей на код «Невыясненные поступления» - недостаточная работа администраторов поступлений с плательщиками по оформлению платежных документов.

Распределение и перечисление доходов в бюджеты производится в день получения выписки банка, формирование файлов и передача их администраторам поступлений осуществляется ежедневно, что позволяет им оперативно иметь достоверную информацию о доходах, собранных и перечисленных в бюджеты. За I квартал по выпискам банка поступило более 476 тысяч платежных документов. Ежедневно обрабатывалось в среднем до 8,5 тыс. платежных поручений.

По состоянию на 01.04.2007г. управлением Федерального казначейства по Кировской области заключено с администраторами поступлений 419 соглашений, из них: 102 соглашения с федеральными администраторами, 12 с областными, 305 соглашений с муниципальными администраторами.

В органах Федерального казначейства Кировской области обслуживается 430 получателей средств федерального бюджета, в том числе 68 (14%) - в Управлении федерального казначейства по Кировской области. Всего открыто лицевых счетов в отделе расходов управления -175, из них: 66 счетов получателей средств федерального бюджета, 15 лицевых счетов распорядителей средств, 60 счетов по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 18 счетов по учету средств, полученных во временное пользование.

В 1 квартале 2007 года обработано 669 расходных расписаний, в соответствии с которыми на лицевых счетах распорядителей и получателей средств федерального бюджета отражено лимитов бюджетных обязательств в сумме 11 778 млн. рублей и объемы финансирования расходов федерального бюджета в сумме 3 865 млн. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2006 года финансирование увеличилось на 60%. Объемы финансирования составили 33 % от доведенных лимитов бюджетных обязательств. Наибольший удельный вес в объемах финансирования составляют национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 39 %, общегосударственные вопросы - 18 %, здравоохранение и спорт - 24%. На основании представленных распорядителями бюджетных средств расходных расписаний сформировано и направлено в отделения 2270 расходных расписаний, в территориальные управления федерального казначейства 48.

Кредиторская задолженность учреждений, финансируемых за счет средств федерального бюджета на конец 1 квартала 2007 года составила 101,4 млн. руб., в том числе задолженность по оплате труда по не наступившим срокам выдачи 42,1 млн. руб. По сравнению с прошлым годом задолженность увеличилась в 48 раз.

В соответствии со статьей 267 Бюджетного кодекса Российской Федерации отделом расходов осуществляется текущий контроль кассовых расходов, осуществляемых получателями средств федерального бюджета. Так при совершении операций по кассовому расходу с лицевых счетов получателей за 1 квартал 2007 года в отделе расходов принято к исполнению 24797 платежных документов, из них возвращено без исполнения 909, что составляет 3,6% от принятых.

Кассовые выплаты регионального и муниципальных бюджетов Кировской области на 1 апреля 2007 г. составили 6899,9 млн. руб. (277,6 тыс. платежных поручений), в том числе: по региональному бюджету - 4258,6 млн. руб. (82,3 тыс. платежных поручений), по муниципальным бюджетам - 2641,3 млн. руб. (195,3 тыс. платежных поручений). В среднем за день обрабатывалось более 5 тысяч платежных документов.

В отделении по Зуевскому району УФК по Кировской области общее количество платежных документов за 1 квартал 2007 года по кассовому обслуживанию регионального и муниципальных бюджетов составило 7160 платежных документов (в среднем за день было обработано 119 платежных документов). Наибольший документооборот в отделении по кассовому обслуживанию регионального и муниципальных бюджетов: 07.02.2007 - 523;

06.03.2007- 496; 07.03.2007 - 667.

В отделении по Оричевскому району УФК по Кировской области общее количество платежных документов за 1 квартал 2007 года по кассовому обслуживанию регионального и муниципальных бюджетов составило 9 495 платежных документов (в среднем за день было обработано 158 платежных документов). Наибольший документооборот в отделении по кассовому обслуживанию регионального и муниципальных бюджетов: 05.02.2007 - 480; 05.03.2007- 531; 05.04.2007 - 571.

В отделении по Юрьянскому району УФК по Кировской области общее количество платежных документов за 1 квартал 2007 года по кассовому обслуживанию регионального и муниципальных бюджетов составило 7439 платежных документов (в среднем за день было обработано 124 платежных документа). Наибольший документооборот в отделении по кассовому обслуживанию регионального и муниципальных бюджетов: 06.02.2007 - 263;06.03.2007- 317.

В Слободском отделении УФК по Кировской области общее количество платежных документов за 1 квартал 2007 года по кассовому обслуживанию регионального и муниципальных бюджетов составило 7310 платежных документов (в среднем за день было обработано 122 платежных документа). Наибольший документооборот в отделении по кассовому обслуживанию регионального и муниципальных бюджетов: 05.03.2007 - 801.

На 1 апреля система электронного документооборота (СЭД) установлена у 82% получателей средств федерального бюджета, из них осуществляют обмен документами с управлением Федерального казначейства по Кировской области в электронном виде 67,2%.

Заключено договоров с администраторами поступлений по СЭД 138, из них: с федеральными администраторами - 48, с областными - 5, местными органами власти - 85.

За 1квартал 2007 года поступило 16 исполнительных листов на сумму 0,3 млн. руб., исполнено 5 исполнительных листов на сумму 0,2 млн. руб. Возвращено без исполнения с учетом ранее поступивших 11 исполнительных листов. По периодическим выплатам поступило 3 исполнительных листа, на сумму 0,015 тыс. руб.

Поступило 1156 сведений о гос. контрактах, их изменениях и исполнении, из них около 200 отказано в регистрации. Наиболее частой причиной отказа в регистрации является неверное заполнение полей.

По состоянию на 1 апреля в Федеральное казначейство для размещения на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет направлено около тысячи сведений по 795 контрактам на сумму 1320,3 млн. руб., в том числе 405 сведений из районных отделений по 368 контрактам на сумму 137 млн. руб. Сведения о гос. контрактах направили все отделения управления Федерального казначейства по Кировской области. Более 30% всех сведений о государственных контрактах поступило из отделения по г.Кирову. Из числа сведений о гос. контрактах, направленных в Федеральное казначейство, около 20% составляют сведения о контрактах, заключенных до 1 января и на указанную дату не исполненных.

Пресс-центр УФК

по Кировской области